※ 고객이 지정한 기준일을 기준으로 합니다.
※ 별도 안내가 없는 경우, 금액은 원화 환산 기준으로 표시됩니다.
[손익현황]
1) 총 투자금액
• 기준일 00:00:00 기준 보유 자산의 평가금액 합계
2) 총 투자손익
• 기준일 00:00:00 ~ 23:59:59 기간의 전체 투자손익 금액
3) 총 투자수익률
• 기준일 00:00:00 ~ 23:59:59 기간의 총 투자손익을 총 투자금액 기준으로 %로 나타낸 값
4) 기초평가금액
• 기준일 00:00:00 기준 자산별 기초잔고의 평가금액 합계
5) 기말평가금액
• 기준일 23:59:59 기준 자산별 기말잔고의 평가금액 합계
6) 입금평가금액
• 기준일 00:00:00 ~ 23:59:59 기간 동안 입금된 금액의 합계
7) 출금평가금액
• 기준일 00:00:00 ~ 23:59:59 기간 동안 출금된 금액의 합계
[자산내역]
8) 기초잔고
• 기준일 00:00:00 기준 대상 자산의 잔고
9) 기말잔고
• 기준일 23:59:59 기준 대상 자산의 잔고
10) 기간 중 입금
• 기준일 00:00:00 ~ 23:59:59 기간 동안 입금된 금액
11) 기간 중 출금
• 기준일 00:00:00 ~ 23:59:59 기간 동안 출금된 금액
관련 대상